nicht gezahlter Vorschuss

Frau Cindy · #1

Was mache ich denn bei einer Endabrechnung, wenn ich zuvor eine Vorschussrechnung an den Mandanten übersandt hatte, der die aber bislang nicht gezahlt hat? Muss ich die Vorschussrechnung über Korrekturrechnung stornieren? Oder reicht der Ausweis bei der Endabrechnung: "Folgende Vorschussrechnungen wurden storniert und sind somit erledigt"?

Ich bin mir gerade unsicher, weil ich von DATEV komme und man dort immer ne Korrektur vornehmen musste. Allerdings werden die Vorschüsse im RAM ja nur vorgemerkt, darum weiß ich gerade nicht weiter.

Anahid · #2

Vorschüsse werden nicht gebucht. Ich würde aber bei der Rechnung die unten angeben (wegen Mehrwertsteuerausweis), dann kannst Du Dir die Stornierung sparen.

Frau Cindy · #3

Genau, der Vorschuss steht nur als Vormerkung drin. Wenn ich über diese Vorschussrechnung keine Korrektur erstelle, bleibt dann der Vermerk im Aktenkonto drin oder wird der automatisch bei Erstellung der Endabrechnung storniert?

Dany1981 · #4

also ich hätte jetzt im kopf, dass des automatisch da steht, wenn man ne endabr. macht...drunter steht dann vorschussrechnung nr. sowieso vom ... storniert...also automatisch.

Frau Cindy · #5

Juti, ich versuche es dann mal.

skugga · #6

Dany1981 hat geschrieben:also ich hätte jetzt im kopf, dass des automatisch da steht, wenn man ne endabr. macht...drunter steht dann vorschussrechnung nr. sowieso vom ... storniert...also automatisch.

So hab ich das auch im Kopf.

Helga · #7

"automatisch" steht das nicht unter der Rechnung. Du musst dann vorher auf der Seite, wo die Rechnung steht unten anklicken,"bereits erteilte Rechnung". Das steht da einmal mit 16 % und einmal mit 19 % Märchensteuer. Wenn Du dann das entsprechende Feld anklickst, steht unter der Rechnung "Im Zug der Rechnungserstellung wurde folgende Teilrechnung storniert: Rg.-Nr...... vom .... über ... EUR Nettobetrag... EUR zzgl. 16/19 % USt ... €"
Im Aktenkonto wird die vorherige Rechnung dann storniert.

ODER aber, und da bin ich mir selbst immer unsicher...
Manchmal gehe ich auch über das Gebührenprogramm. Dort dann "Fakturierung" und erstelle dann eine "Rechnungsgutschrift". Dann bekommt der Mandant sowohl die Rechnungsgutschrift und die neue Rechnung. Diese Vorgehensweise glaube ich ist insbesondere für die vorsteuerabzugsberechtigten Mandanten und deren Buchhaltung so wohl richtig.

Allseits schöne Ostertage!