Mein Chef hat sich nämlich endlich aufgerafft, sich mal um den Jahreabschluss 2010 zu kümmern und hat mir den Auftrag gegeben, noch ein paar Sachen umzubuchen.
Und zwar haben wir in 2010 eine Rechnung i.H.v. 95,25 € von einer Firma bekommen, die sich um unsere Homepage gekümmert hat. Die haben wir auch bezahlt, dummerweise hat mein Chef dabei aber die falsche Kontoverbindung angegeben, sodass das Geld zurückkam. Daraufhin haben wir den Betrag noch einmal überwiesen, diesmal auf das richtige Konto.
Jetzt habe ich hier im Journal eine Sollbuchung i.H.v. 95,25 € und kurz darauf eine Habenbuchung in der selben Höhe, beides auf dem Sachkonto "1590 Durchlaufende Posten". Die korrekte zweite Überweisung ist auf "4695 Werbekosten".
Mein Chef ist jetzt der Meinung, dass die erste, falsche Überweisung und die Rückbuchung nicht auf Durchlaufende Posten bleiben können. Ist das so? Und wenn ja, was mache ich dann damit? Habe schon daran gedacht die Buchungen einfach zu stornieren und auf das Sachkonto Werbekosten noch mal neu zu buchen, aber ich kann doch die Habenbuchung (durch die Rücküberweisung) nicht auf Werbekosten buchen, weil das ja ein Aufwandskonto ist.
Ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr...
Ich hoffe mir kann jemand helfen!
für deine Antwort!