Kasse im Minus?

[kätzchen88]

Guten Morgen zusammen,

ich habe folgendes Problemchen mit der Kasse:

Ein- und Ausgänge in Kasse buche ich immer erst über die Software und als Kassenbuch habe ich mir eine Excel-Tabelle angelegt.

Nun ist eine bei uns angestellte Rechtsanwältin zu einem Gerichtstermin gefahren und hat die dafür angefallenen Reisekosten (Taxi, Bahn, etc.) an diesem Tag zunächst selbst verauslagt. Wir handhaben das dann so, dass ich ihr das Geld sobald sie wieder da ist, aus der Kasse gebe. Leider hatte ich an diesem Tag nicht genug Geld in der Kasse, sodass ich meinen Chef gebeten habe Geld in die Kasse zu legen, damit ich ihr das Geld zurückzahlen kann.

Mein Chef hat das Geld nun erst eine Woche später von der Bank abgeholt, sodass ich in meiner Excel-Tabelle innerhalb dieser Zeit einen Minusbetrag habe.

Vielen Dank schonmal vorab.

[NoFaWi]

Überlege, ob der Geldeingang vom Chef nicht unter dem Tag der Ausgabe an die RAin als Privateinlage gebucht werden kann. Die Abholung vom Konto wäre dann Privatentnahme unter dem Tag der Abholung.

[kätzchen88]

Stimmt, so kann ich das machen.

Super, vielen Dank für deine Hilfe.

[Kasimir1603]

oder Du buchst die Auszahlung der Reisekosten an die RAin auf den Tag der Bareinlage