Hilfe, Buchhaltung

Vorzimmerkeule · #21

1) Die Sollstellung sollte sowohl im Aktenkonto, als auch in der OP-Liste erfolgen. Nur dann stimmt auch die OP-Liste / Mandatssaldenliste. Wenn Zahlung auf diese Rechnung erfolgt, buchst Du diese aus der OP-Liste ja auch wieder heraus.

2) Mein Kontenplan ist in drei Spalten aufgeteilt: Konto, Mwst, Jahresanfangsbestand €. Ist das bei Dir nicht so? Stimmt etwas bei Euch in den Grundeinstellungen nicht?

Blnerin · #22

1. ok, danke!

2. nein, bei mir fehlt die Spalte mit dem Jahresanfangsbestand. Kann man das noch irgendwo anders sehen? Muss man immer den Anfangsbestand eingeben? Wenn ich auf buchen gehe, zeigt er mir den richtigen Anfangsbestand an, ohne das ich was gemacht habe. Kann ich jetzt einfach buchen?

LG Blnerin

Vorzimmerkeule · #23

1) Gern geschehen.

2) Muß mal nachsehen, ob ich dazu was finde. Sage Dir dazu nochmal Bescheid. Wenn Dein Kontostand aber richtig ist, ist alles in bester Ordnung und Du kannst Buchen!

Andreas · #24

Sehe das genauso wie Keule. Wenn der Kontostand lt. EDV dem des "Papier-Kontoauszugs" gleich ist, kannst du loslegen. Die Anfangsbestände der Aufwands- und Ertragskonten sind sowieso Null.

Warum du jeden Monat da irgendeinen Abgleich machen sollst, kann ich beim besten Willen nicht verstehen. Habe ich noch nie, und in unserer FiBu stimmt auch alles.

Blnerin · #25

Hallo,

vielen Dank. Ich habe jetzt schon den ersten Kontoauszug gebucht und es lief ganz gut. Mit der Stapelbuchung komme ich ganz gut klar, weil er mir ja auch die anzeigt, wenn ich eine Differenz drin hätte. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Wenn ich einen Betrag habe, der sich aus Fremdgeld, Honorar und Auslagen zusammensetzt, wie buche ich das? Alle drei Beträge einzeln? Also z. B. 10,00 € Zahlung vom Gegner (GV zählt doch auch als Gegner oder ist das ein Dritter?) 10,00 € nur Auslagen und 10,00 € nur Fremdgeld? Aber wie das mit der Belgenr. Die ist ja ein und die selbe eigentlich. Oder geht das irgendwie anders?

Ganz lieben Dank an euch alle. Ich wüsste nicht, was ich ohne euch machen würde.

LG Blnerin

Vorzimmerkeule · #26

Es spielt eigentlich keine Rolle, ob Du bei "Buchungsart" diese Zahlung als Zahlung vom Gegner oder eines Dritten bezeichnest. Für´s Aktenkonto würde ich aber bei "Buchungstext" angeben, von wem die Zahlung ist "Zahlung Klaus Mustermann" oder "Zahlung GVZ Meier". Es fällt Dir in ein paar Jahren leichter, Akten- und Forderungskonten nachzuvollziehen.

Du buchst den Gesamtbetrag einmal. Nach der Betragseingabe öffnet sich ein Fenster "Verteilung im Aktenkonto" kannst Du Deine einzelnen Beträge dann so verteilen, wie die Zahlungsbestimmung war oder Du es möchtest. Also Gegner zahlt die verauslagten EMA-Kosten = 4,00 € auf Auslagen Kto 1600, er zahlt 50,00 € auf Gebühren = 50,00 € auf Gebühren Kto 8006 und der restliche Betrag von 100,00 € auf Fremdgeld = 100,00 auf Fremdgeld Konto 1700.

Blnerin · #27

Super, vielen, vielen Dank!

Vorzimmerkeule · #28

Immer wieder gerne!!!

Halte uns aber mal auf dem Laufenden, wie es so klappt!!

Blnerin · #29

Hallo, ich schon wieder.

Also bis jetzt lief es ganz gut und wenn man weiß wie es geht, macht es auch Spaß. Aber mal wieder eine Frage. Wir haben eine Zahlung auf einen KFB bekommen. Unserer Honorar plus Zinsen. Ich habe jetzt den kompletten Betrag als Honorar gebucht. Jetzt bin ich aber ein bißchen unsicher. Hätte ich die Zinsen rausrechnen müssen und anders verbuchen? Oder habe ich alles richtig gemacht. Jetzt wird ja auch die USt nach dem gesamten Betrag (inkl. Zinsen) berechnet. Ist das richtig? Ansonsten muss ich da was umbuchen, weiß nur nicht wie. Naja, vielleicht ist es ja auch nicht falsch. Warte erstmal auf Antwort.

Blnerin

Andreas · #30

Wenn du die Zinsen an niemanden auszuzahlen hast, sondern Ihr die behaltet, ist das so ok.

Dann mußte halt nur, damit die Sollstellung im Aktenkonto stimmt, den Zinsbetrag noch ins Soll stellen.

Deutsche Gründlichkeit ist angesagt